忻州市第十三中学2020年部门决算公示
第一部分忻州市第十三中学学校概况
忻州市第十三中学是忻州市市直属全额事业单位,主要承担规定服务范围内的义务教育,提高学生思想道德,培养学生创新和实践能力,提高教学质量,推进素质教育。
忻州市第十三中学截止2020年年底共有在职教职工79人。内部科室设置如下:办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、大队部、财务室、团委、安全中心。
纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:
单户录入1户
事业单位汇总录入1户
1.按单位基本性质划分:事业单位1个
其中:财政补助事业单位1个
2.按单位执行会计制度划分;执行政府会计制度的单位1个
1.财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入10644765.79元,与财政部门拨款对账单数额一致。
1.本年度年初结转和结余46534.04元。
2.2020年年初实有在职职工年初72人,当年退休0人,调入7人,年末实有在职职工79人。
(一)决算收入情况:忻州市第十三中学2020年收入决算总额为10644765.79元,其中,一般公共预算财政拨款收入10644765.79元;政府性基金预算财政拨款收入0元,其他收入0元。
(二)决算支出情况:忻州市第十三中学2020年支出合计总额为10,691,299.83元,其中,基本支出元9,298,040.49元;项目支出1346725.3元。
1、其中工资福利支出7,586,085.33元,包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭补助支出51504.5元,主要包括遗属补助、独生子女奖励金、退休人员采暖补贴。
2、其中商品和服务支出2484830元,包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等;资本性支出568880元,办公设备购置及大型修缮、信息网络及软件购置及其他资本性支出。
忻州市第十三中学2020年决算数据无其他需要说明。
为了保证经费预算的科学性,有效性和合规性,学校建立了较为严密的内部控制制度,成立内控工作小组,对各项经费收支进行了全程监督。时至今日,形成了较为完善的预算管理机制。
我校在2020年底及时组织财务、资产、工会2020年度所有项目承担负责人进行了专题学习辅导,其目的是领会精神,准确把握各项指标内涵,从严、从精、从细完成预算绩效自评工作。同时,分解任务,明确工作要求和完成时限,确保自评工作质量和自评效果。根据忻州市财政局要求,我校制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,成立了绩效评价工作领导小组,绩效评价工作实施进行。
2020年学校实现了建设与发展新跨越。学校对财务工作科学运作,规范管理,措施得力,保持了良好的运行状态,在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都提供了有力的资金保障。财务管控力度和效能大幅提升。在服务学校中心工作、服务全体师生员工、保障职工基本利益等方面成效显著,较好地完成了年初确定的收支目标任务。按照责、权、利相结合的原则,学校实行“统一领导,分级管理”的管理体制,对各科室的公用经费使用进行科学合理的预算,提高了财务预算工作的规范性,整体预算覆盖率得到提高。
忻州市第十三中学2020年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。
忻州市第十三中学2020年政府性基金预算财政拨款收入为0元,
忻州市第十三中学2020年没有机关运行经费。
忻州市第十三中学2020年政府采购303080元,其中货物采购303080元。
学校没有公务用车辆。
1、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。