忻州市第十三中学2021年度部门决算公开

目   录

第一部分：部门概况

（一）主要职能…………………………………………2

（二）基本情况…………………………………………2

（三）部门决算单位构成………………………………3

（四）基本收支情况……………………………………3

第二部分：部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表…………………………见附件

（二）收入决算表…………………………………见附件

（三）支出决算表…………………………………见附件

（四）财政拨款收入支出决算总表………………见附件

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……见附件

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……见附件

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…见附件

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……见附件

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……见附件

（十）部门决算公开相关信息统计表………见附件

第三部分2021年度部门决算情况说明

１．部门决算收支增减情况说明………………4

２.一般公共预算收入支出决算况……………4　　

３. 政府性基金预算财政拨款收支情况…………4

４. “三公经费”财政拨款支出决算情况……………4

５. “机关运行经费”执行情况………………………4

６. 政府采购情况说明………………………………4

７. 国有资产占用情况说明…………………………5

第四部分绩效目标及完成情况…………………………5

第五部分名词解释……………………………………5

  第一部分忻州市第十三中学学校概况

一、单位职责

忻州市第十三中学是忻州市市直属全额事业单位，主要承担规定服务范围内的义务教育，提高学生思想道德，培养学生创新和实践能力，提高教学质量，推进素质教育。

二、机构设置

忻州市第十三中学截止2021年年底共有在职教职工76人。内部科室设置如下：办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、大队部、团委、安全中心。

第二部分2021年度决算公开报表（详见附件）

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、决算汇编基本情况

（一）报表类型说明

纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：

单户录入1户

事业单位汇总录入1户

（二）单位分类情况说明

1.按单位基本性质划分：事业单位1个

其中：财政补助事业单位1个

2.按单位执行会计制度划分；执行政府会计制度的单位1个

（三）单位预算级次说明

我单位为二级预算单位

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入11981650.09元，与财政部门拨款对账单数额一致。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1.本年度年初结转和结余0元。

2.2021年年初实有在职职工年初79人，当年退休0人，调出3人，年末实有在职职工76人。

三、决算收支增减变化情况

（一）决算收入情况：忻州市第十三中学2021年收入决算总额为11981650.09元，其中，一般公共预算财政拨款收入11981650.09元；政府性基金预算财政拨款收入0元，其他收入0元。

（二）决算支出情况：忻州市第十三中学2021年支出合计总额为11981650.09元，其中，基本支出元10698200.09元；项目支出1283450元。

１、其中工资福利支出8651025.09元，包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费，住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出47050元，主要包括遗属补助、独生子女奖励金、退休人员采暖补贴。

２、其中商品和服务支出3330625元，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、职工福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等；资本性支出793360元，办公设备购置及大型修缮、信息网络及软件购置及其他资本性支出。

四、决算数据其他需要说明的情况

忻州市第十三中学2021年决算数据无其他需要说明。

五、绩效评价工作情况及结果

（一）内部控制自我评价情况

为了保证经费预算的科学性，有效性和合规性，学校建立了较为严密的内部控制制度，成立内控工作小组，对各项经费收支进行了全程监督。时至今日，形成了较为完善的预算管理机制。

（二）绩效管理工作开展情况

我校在2021年底及时组织财务、资产、工会2021年度所有项目承担负责人进行了专题学习辅导，其目的是领会精神，把握各项指标内涵，完成预算绩效自评工作。同时，分解任务，明确工作要求和完成时限，确保自评工作质量和自评效果。根据忻州市财政局要求，我校制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组，绩效评价工作实施进行。

（三）评价情况分析及综合评价结论

2021年学校实现了建设与发展新跨越。学校对财务工作科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态，在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都提供了有力的资金保障。财务管控力度和效能大幅提升。在服务学校中心工作、服务全体师生员工、保障职工基本利益等方面成效显著，较好地完成了年初确定的收支目标任务。按照责、权、利相结合的原则，学校实行“统一领导，分级管理”的管理体制，对各科室的公用经费使用进行科学合理的预算，提高了财务预算工作的规范性，整体预算覆盖率得到提高。

六、 “三公”经费情况　

忻州市第十三中学2021年一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出。

七、政府性基金执行情况

忻州市第十三中学2020年政府性基金预算财政拨款收入为0元，

八、机关运行经费执行情况

忻州市第十三中学2021年没有机关运行经费。

九、政府采购情况

忻州市第十三中学2021年政府采购793360元，其中货物采购793360元。

十、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

学校没有公务用车辆。

十一：专业性名词解释

1、财政拨款收入：指当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车运行维护费反映单位公务用车燃料费、维护费、过路过桥费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。